业内分析人士表示,向大气污染“宣战”有 助于煤焦钢产业的结构优化 [ 2014-03-17 ]

据信息资源网

今年的地方两会及全国两会上,治理大气污染成了代表委员们热议的话题。李总理总理在今年政府工作报告中表示,“大家要像对贫困宣战一样,坚决向污染宣战”。随着环境治理问题上升到政府工作的中心位置,大气污染防治成为治理环境污染的突破口。治污政策的推行对动力煤及煤焦钢产业链影响几何,相关企业如何应对,期货市场相关品种会受到怎样的影响?

煤炭的基础地位不会变

环保部副部长吴晓青在今年全国两会上表示,京津冀、长三角、珠三角三地区占国土面积的8%,消耗了全国煤炭的43%,其中以京津冀为最。这意味着,要减少京津冀污染,必须减少京津冀煤炭的使用量。

针对治污对于煤炭行业的影响,业内分析人士认为,一方面,有关部门对污染物排放的监管将越来越严格,用煤企业的治污成本会不断上升,这将在一定程度上制约煤炭需求增长;另一方面,光伏、风能、核能等替代能源的发展将会加快,并最终导致煤炭在能源消费增量中的份额逐步下降。不过,大气污染治理对煤炭市场的影响是渐进的,短期内多行业还需要用一定量的煤炭,煤炭的基础地位不会变,也变不了。

分析人士认为,治理大气污染对煤炭市场的影响有利有弊,比如在控制消费总量的前提下,肯定会有利于优质煤炭的消费,更好地体现出“优质优价”;可能会抑制低热值煤炭的进口和消费甚至流通,有利于煤炭市场总体形势好转。不利的地方是,在产能过剩、煤炭整体供大于求的背景下,控制消费总量可能会加剧煤炭市场供过于求的状况,而影响程度有多大,还要看后续的具体行动。因此,大气污染治理对煤炭市场的影响将是渐进的。

对产业链的影响复杂

接受记者采访的多位人士表示,治理大气污染,对煤焦钢产业链的影响非常复杂,总体来看,短期多空因素交织,长期利多钢材、利空原料。

长期来看,钢铁和煤炭行业的所有生产企业,为了避免被淘汰或强行关闭,都会努力将自身的生产工艺和环保水平提高至国家要求的标准。而那些小型钢厂、炼焦厂以及煤矿,由于无法提高工艺水平,将被全部关闭。“在三至五年后,国内钢厂、炼焦厂以及煤矿的污染物排放量都会符合标准,对大气的污染也会显著减轻。”业内分析人士说。

分析人士认为,重拳出击治理大气污染肯定会影响到钢材产量,但如果需求增加、供给量减少,反过来又会利多钢材市场。以唐山地区为例,2月份,唐山市政府在连续几日的雾霾天气后,2月23日启动了重污染天气预警响应,要求钢铁行业停、限产30%。而据实时跟踪数据显示,部分轧钢企业在接到通知后已经有停产举措,抬价意愿增加,唐山145窄带钢出厂价更是大幅拉涨100元/吨。不仅如此,由于被淘汰的小钢厂主要生产低附加值的螺纹线材等产品,而大钢厂普遍转向生产更多高附加值的板材等产品,未来国内钢铁行业整体将出现行业结构优化,有利于提高国内钢材产品在国际市场上的竞争力,同时缓解低附加值产品的产能过剩情况。

提高钢铁行业集中度

专家认为,环保政策的实施将有助于提高钢铁行业集中度。资料显示,每生产一吨钢大约需要增加130-150元环保成本,可以预期,随着企业环保支出大幅增加和环保门槛大幅提高,现有企业扩大产能的意愿将被削弱。潜在进入者要么被严苛的环保准入门槛拒之门外,要么对高昂的环保支出望而却步,这将在一定程度上减缓钢铁行业产能的增长。

在新型城镇化过程中,环保趋紧,约束高耗能高污染行业的投资是大势所趋。“十二五”规划提出,到2015年,国内前10大钢铁企业的产能占比将由目前的约50%上升至60%。提高行业标准和准入门槛,必将有助于进一步提高钢铁行业的集中度。随着节能减排措施的持续推进,特别是总量控制和环境税征收开启,将倒逼钢铁企业兼并重组、转型升级。

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